技术分析和技术事件

了解更多有关我们的专有算法所涵盖的图表形态

技术分析和技术事件

技术分析是通过在历史价格中寻找形态来预测金融工具价格变化的做法。它是投资研究中的定量方法,可以同时支持和补充如基本面分析所得到的观点。基本面分析是投资者使用公司的财务信息(如收益或债务)来确定它是否适合投资。

由 Trading Central 所创造的Technical Event® ,会显示已经发生的重要技术形态或活动,例如价格越过重要界限或阈值。技术事件突出了在研究投资活动时可能值得考虑的价格情况。投资者可以使用Technical Event来更明智的决定何时:

Technical Events的覆盖范围

Trading Central 注册专利的形态识别,与业界最大的技术分析库相结合,包含了经典形态、蜡烛图、艾略特波浪以及布林带和 MACD 等指标。这使我们的旗舰产品(例如 Technical Insight)能够分析几乎所有公开交易的金融工具,包括股票、ETF、指数、外汇和期货。

探索我们所涵盖的不同图表形态及其对金融产品价格的影响:

经典图表形态

“经典”是一个术语,用于指一组通常具有较长期限(大于 12 天)并且具有明显价格波动,使其形成独特的形态。经典形态的名称往往反映了形态的形状,如双顶、双底、头肩顶、上升三角形等。

上升延续三角形

此图表模式显示了两条趋同的趋势线。下趋势线上升,上趋势线水平。出现这种模式是因为低点越来越高,但高点保持不变的价格水平。该模式将有两个高点和两个低点,都触及趋势线。当价格突破三角形形态并收于上趋势线上方时,该形态得到确认。

底部楔形/三角形

这组形态与对称三角形、楔形、上升三角形和下降三角形一般具有相同形状。不同之处在于,这些特定形态是反转形态,而不是延续形态。这些形态有两条趋同的趋势线。该模式将显示两个触及上方趋势线的高点和两个触及下方趋势线的低点。与三角形形态相反,楔形的特点是它们的边界趋势线都在同一方向移动。

延续钻石形态

钻石形态通常在非常活跃的市场中需要几个月来形成。在这种形态形成期间,成交量将保持高位。延续钻石(看涨)形态的形成是因为价格在扩大的形态中创造了更高的高点和更低的低点。然后交易区间在高点峰值后逐渐收窄,低点开始向上趋势。当价格向上突破钻石形态以继续之前的上升趋势时,就会发生Technical Event®。

延续楔形

该模式由两条趋同的趋势线组成。趋势线向下倾斜。与顶点指向右侧的三角形不同,该图案的顶点以一定角度向下倾斜。这是因为价格在趋同模式中稳步走低,即有较低的高点和较低的低点。当价格突破上趋势线时出现看涨信号。在这种模式形成的数周或数月内,趋势似乎向下,但长期范围仍然向上。随着形态的形成,成交量应该会减少。

钻石底

钻石图案通常在非常活跃的市场中形成几个月。在此模式形成期间,成交量保持高位。钻石底部模式的出现是因为价格在扩大的形态中创造了更高的高点和更低的低点。然后交易区间在高点峰值后逐渐收窄,低点开始向上趋势。Technical Event®发生在价格突破钻石形态时。

双底

双底被认为是最常见的形态之一。由于它们似乎很容易识别,因此投资者应谨慎使用双底形态。它是股票价格下跌趋势的逆转模式。双底标志着在成为上升趋势的过程中的下降趋势。它发生在价格在图表上形成两个不同的低点时,这两个低点是不同的。只有当价格上涨到形成第二个低点的点的高端时才完成。最高的高点被称为“确认点”。

旗帜形态

该模式遵循价格的急剧或几乎垂直上涨,由两条平行的趋势线组成,形成矩形旗形。旗帜可以是水平的(就像风在吹一样),尽管它通常有轻微的下降趋势。旗帜之前的垂直上升趋势可能是因为买家对有利的公司收益公告或新产品的反应发射。价格的急剧上涨有时被称为“旗杆”或“桅杆”。

头肩底

这种形态标志着金融工具价格下跌趋势的逆转。投资者将在突破时寻求增加的交易量。成交量的增加明确标志着该形态的结束以及股票价格下跌趋势的逆转。肩部的低点肯定高于头部的低点,并且在经典形态中,通常两个肩部彼此大致相等。领口通常指向头肩底,但在极少数情况下可以向上倾斜。当颈线标记的阻力被“打破”时,形态就完成了。当股票价格从右肩的低点上涨穿过颈线时,就会发生这种情况。

扩音器底部

这种罕见的形态可以通过在向下移动后形成的连续更高的高点和更低的低点来识别。通常,三个较低的低点之间的两个较高的高点形成该模式,当价格突破第二个较高的高点且不跌破它时完成。当价格通常在第三次上涨时突破前高但未能再次跌破该水平时,该模式就完成了。

三角旗

三角旗是随着价格急剧上涨或接近垂直上涨而形成,由两条汇聚的趋势线组成,形成狭窄的锥形旗形。三角旗形通常显示为水平形状,而不是具有下降趋势或上升趋势的形状。除了形状之外,三角旗在所有方面都与国旗相似。然而,三角旗也类似于对称三角形或楔形延续形态;三角旗通常持续时间较短并且保持水平。

圆底

圆底是细长的 U 形,有时被称为圆角、碗或碟子。当价格突破其移动平均线时确认该模式。

对称连续三角形

该形态显示两条趋同的趋势线,下方的一条是上升的,上方的一条是下降的。形成的原因是价格同时达到较低的高点和较高的低点。该模式将显示两个触及上(下降)趋势线的高点和两个触及下(上升)趋势线的低点。当价格突破三角形形态并收于上(下降)趋势线上方时,该形态得到确认。

三重底

该模式由三个急剧低点组成,均处于大致相同的价格水平。投资者应注意,三个低点往往是尖锐的。虽然三个低点应该是尖锐而明显的,但该模式的高点可能看起来是圆的。当价格上涨至高于该形态的最高点时,该形态就完成了。最高点称为“确认点”。高点的形状应该相当圆润,尽管这对于模式的有效性并不是绝对必要的。三重底是一种反转形态,说明了在变成上升趋势的过程中的下降趋势。因此,从价格在下降趋势中开始的模式的有效性至关重要。

上行突破

当金融工具的价格突破交易区间的顶部时,就发生了上行突破。此Technical Event® 表明随着几乎垂直的上升趋势出现,价格将在数天或数周内爆炸性上涨。

延续钻石形态

钻石形态通常在非常活跃的市场中需要几个月形成。在此形态形成期间,成交量保持高位。延续钻石形态(看跌)表明下跌趋势可能延续。延续钻石形态(看跌)形态的出现是因为价格在扩大的模式中创造了更高的高点和更低的低点。然后交易区间在高点峰值后逐渐收窄,低点开始向上趋势。Technical Event®发生在价格向下突破钻石形态以继续之前的下降趋势时。

延续楔形

延续楔形(看跌)由两条趋同的趋势线组成。趋势线向上倾斜。与顶点指向右侧的三角形不同,该图案的顶点以一定角度向上倾斜。这是因为价格在收敛模式中稳步走高,即有更高的高点和更高的低点。当价格跌破趋势线下方时,就会出现看跌信号。在此模式形成的数周或数月内,趋势出现向上,但长期范围仍向下。


下降延续三角形

下降延续三角形具有两条趋同的趋势线。底部趋势线是水平的,顶部趋势线向下倾斜。该模式说明低点出现在恒定价格水平,高点不断走低。该形态显示两个高点触及上趋势线,两个低点触及下趋势线。当价格突破三角形形态并收于较低趋势线下方时,该形态得到确认。

钻石顶

钻石图案通常在非常活跃的市场中形成需要几个月。在此模式形成期间,成交量保持高位。钻石顶部表明反转下降趋势。钻石顶部模式的出现是因为价格在扩大的模式中创造了更高的高点和更低的低点。然后交易区间在高点峰值后逐渐收窄,低点开始向上趋势。Technical Event®发生在价格从钻石形态向下突破时。

双顶

根据它在图表上的形状,有时它也被称为“M”形态,双顶是最常见和最常见的模式之一。双顶是金融工具价格上升趋势的反转形态。双顶标志着在变成下降趋势的过程中的上升趋势。双顶由大致相同价格水平的两个明确定义的尖峰组成。两顶分明,锋利。当价格跌破形态中的最低点时,形态就完成了。最低点称为“确认点”。

下行突破

当价格突破交易区间的底部并随着新的下降趋势形成而迅速下降时,就会发生下行突破。市场上似乎充斥着卖单。在整个活动中通常存在间隙。这种模式可以持续几天到几周。

下行突破

当价格突破交易区间的底部并随着新的下降趋势形成而迅速下降时,就会发生下行突破。市场上似乎充斥着卖单。在整个活动中通常存在间隙。这种模式可以持续几天到几周。

旗帜形态

旗形(看跌)跟随价格急剧或接近垂直下跌,由两条平行的趋势线组成,形成矩形旗形。旗帜可以是水平的(就像风在吹一样),尽管它通常有轻微的上升趋势。出现 Flag 之前的垂直下降趋势可能是由于买家对不利的公司公告(例如法庭案件)或 CEO 突然和意外离职的反应而发生的。价格的急剧下降有时被称为“旗杆”或“桅杆”。

头肩顶

这是投资者中流行的一种形态,因为它是所有形式中最可靠的一种。它似乎也很容易被发现。技术分析师会告诉你其实很难发现它真正出现。该图案看起来像一个人头,头部两侧都有肩膀。该模式的一个完美示例具有三个明显的高点。肩部绝对低于头部,并且在经典形态中,通常彼此大致相等。该形态的一个关键元素是颈线,它是通过绘制一条连接形态的两个低价点的线形成的。领口可以是水平的,也可以向上或向下倾斜。当金融工具的价格从右肩的高点下跌并低于颈线时,形态就完成了。

扩音器顶部

扩音器顶部是一种相对罕见的结构,也被称为扩展顶部。它的形状与对称三角形相反。这种模式是在价格强劲上涨后形成的,可持续数周甚至数月。扩音器顶部的形成是因为价格形成了一系列更高的高点和更低的低点。扩音器顶部通常由三个上升的峰和两个下降的谷组成。当价格跌破较低的低点时,就会出现形态完成的信号。

三角旗

三角旗(看跌)跟随价格急剧下跌或接近垂直下跌,由两条汇聚的趋势线组成,形成狭窄的锥形旗形。三角旗形通常显示为水平形状,而不是具有下降趋势或上升趋势的形状。除了形状之外,三角旗在所有方面都与国旗相似。然而,三角旗也类似于对称三角形或楔形延续形态;三角旗通常持续时间较短并且保持水平。

圆顶

圆顶是拱顶形的,有时也被称为倒碗或碟顶。当价格跌破其移动平均线时确认该模式。

对称连续三角形

对称连续三角形(看跌)显示两条趋同的趋势线,下方的上升,上方的下降。形成的原因是价格同时达到较低的高点和较高的低点。该模式将显示两个触及上(下降)趋势线的高点和两个触及下(上升)趋势线的低点。当价格突破三角形形态并收于较低(上升)趋势线下方时,该形态得到确认。

顶部三角形 – 顶部楔形

顶部三角形和顶部楔形构成一组与对称三角形、楔形、上升三角形和下降三角形具有总体形状相同的形态。不同之处在于这些形态是反转形态而不是延续形态。这些形态有两条趋同的趋势线。该模式将显示两个触及上方趋势线的高点和两个触及下方趋势线的低点。与三角形形态相反,楔形的特点是它们的边界趋势线都在同一方向移动。当价格从三角形或楔形形态向下突破并收于较低趋势线下方时,该形态得到确认。
 

短期图表形态

短期形态基于代表一个或多个连续交易日的烛台或价格柱的形状和关系。这包括诸如“上吊线”和“跳空上涨”之类的模式。技术面事件是确认价格柱中的形态已经形成。这些Technical Event ® 机会对于暗示可能的短期价格变动很有用。它们还可用于支持或反驳经典模式所建议的可能的价格变动。短期形态通常被视为补充信息。

吞噬形态

当价格柱的实体大于前一个价格柱的实体时,就会出现吞没线。 此外,对于吞没线,前一交易日的实体必须为黑色(收盘价低于开盘价),第二交易日的实体价必须为白色(收盘价高于开盘价)。

竭尽形态

竭尽形态可以在快速向上或向下移动后形成。它们是关键逆转的一种形式,但差异足以保证它们属于自己的类别。

墓碑

墓碑由一个长长的上影线组成,没有实体(即开盘等于收盘)。墓碑不应该有下影线。

锤子形态

锤子形态的特点是靠近价格范围顶部的小型实体。实体可以是黑色或白色,但最好使用白色烛台。一根阴烛略微看涨,因为它表明市场在交易时段内大幅抛售,然后反弹收于开盘价上方。锤子有一个很长的下影线和一个非常小或不存在的上影线。

内包线

内包线是一种反转形态,其特征是柱线完全在前一根柱线的交易范围内形成。 内包线反映了在急剧上涨或下跌之后买卖双方之间的平衡,有时会通过趋势的变化来解决。

倒锤形态

当上影比真身长而下影很小或不存在时,形成倒锤。倒锤形与流星形的烛台形状相同,但倒锤形标志着下降趋势的结束/逆转,而流星形则标志着上升趋势的结束/逆转。

岛型底

当价格“跳空”低于特定价格范围数天时会出现岛型底,然后在价格“跳空”高于原始范围时确认。

关键反转柱

关键反转柱是在长时间反弹或反应之后形成的。通常,当价格遇到关键反转柱时,趋势会加速。

吞噬线

吞噬线显示的交易范围完全包含前一个柱状图的交易范围。它们可以出现在下降趋势和上升趋势之后,并且是趋势耗尽导致逆转的强烈信号。

两蜡烛反转形态

两蜡烛反转形态是趋势枯竭的典型信号。当这些形态出现在明显的上涨或下跌之后,第一个柱线应该表现出入站趋势的戏剧性延续,收盘接近柱线的末端。第二根柱线完全抵消了第一根柱线,第二根柱线的开盘价接近第一根柱线的收盘价,第二根柱线的收盘价接近第一根柱线的开盘价。两条柱线的更宽交易范围表明心理上的逆转更为高潮。

技术指标

当前支持的技术指标是基于移动平均计算。

双均线交叉

移动平均线是显示一段时间内证券价格平均值的指标。当较短和较长的移动平均线相互交叉时,就会发生这种类型的Technical Event®。支持的交叉是 21 交叉 50(短期信号)和 50 交叉 200(长期信号)。当较短的移动平均线穿过较长的移动平均线时会产生看涨信号。当较短的移动平均线低于较长的移动平均线时,会产生看跌信号。

价格交叉移动平均线

移动平均线是显示一段时间内证券价格平均值的指标。当价格穿过移动平均线时,就会发生这种类型的技术事件®。支持三个移动平均线:21、50 和 200 条价格条。更长的移动平均线的价格交叉表明一个更长期的信号,因为证券可能需要更长的时间才能朝着预期的方向移动。当证券价格高于其移动平均线时产生看涨信号,当证券价格低于其移动平均线时产生看跌信号。

三重移动平均线交叉

移动平均线是显示一段时间内证券价格平均值的指标。当较短的移动平均线穿过中等移动平均线,而中等移动平均线穿过较长的移动平均线时,就会发生这种类型的事件。用于此事件的移动平均周期为 4、9 和 18 天。当 4 天穿越 9 天移动平均线上方/下方时,事件已经“开始”。当 9 天移动平均线高于/低于 18 天移动平均线时,事件被“确认”。当交叉的方向在上方时会产生看涨信号。当交叉的方向低于下方时,会产生看跌信号。

振荡指标

振荡指标基于包含股票历史或近期价格的数学公式

布林带

布林带是根据工具收盘价的标准差计算的。布林带使用标准差和简单的移动平均线来帮助交易者确定买卖事件,或帮助确认其他模式。使用布林带的价格图表显示四条线;价格,上下布林带,以及移动平均线。

顺势指标(CCI)

尽管 CCI 名称使用“商品”一词,但这个振荡指标通常用于分析股票。 CCI 基于价格和移动平均线的比较。 CCI 表示为在 -100 和 100 之间波动的百分比。但是,可以超过这些水平。顺势指标量化了资产价格、资产价格的 20 条移动平均线 (MA) 以及与该平均线的绝对偏差平均值 (D) 之间的关系。

快速随机指标

快速随机振荡指标比较两条线,称为 %K 和 %D 线,以预测上升趋势或下降趋势的可能性。在价格图表中,%K 线通常显示为实线或粗线,而 %D 线显示为虚线或更细的线。快速随机振荡指标可以有效地用于监控每日、每周或每月的周期。 Martin J. Pring 和 George Lane 开发了随机震荡指标。他们认为在上升趋势期间,收盘价趋于上涨。然而,当上升趋势成熟时,价格往往会接近该时期价格区间的底部。同样,在下降趋势中,反之亦然。

中期应用确定指标KST

任一时间的价格是由许多不同时间跨度的相互作用决定的。通常振荡指标是从单个时间跨度构建的,因此它们会忽略与该特定周期无关的周期。另一方面,KST 由四个不同的周期组成,这些周期组合成一个振荡指标。 KST 中使用的每个时间跨度都使用移动平均线进行平滑处理。根据时间跨度的长度对每个移动平均线赋予权重。更长的周期具有更大的权重,以产生更平滑的曲线。由于包含更短的时间跨度,KST 比使用一个时间跨度的类似振荡指标更快地响应价格变动而改变方向。

动能

动能衡量了金融工具价格在给定时间范围内的变化量。动能很重要,因为它表明价格趋势的强度。健康的价格趋势往往表现出强劲的势头,而疲软的趋势往往具有减弱的势头,表明趋势逆转或修正。动能还可以表明短期市场极端情况,称为超买和超卖水平。当动能高于 0 时产生看涨信号,当动能低于 0 时产生看跌信号。

指数平滑移动平均线 (MACD)

MACD,即“指数平滑移动平均线”,显示了价格的两条移动平均线之间的关系。 MACD 是 26 天和 12 天指数移动平均线之间的差值。称为“信号线”的 9 天指数移动平均线绘制在 MACD 的顶部,以显示看涨和看跌信号点。当 MACD 上升到信号线上方时,会产生看涨信号。当 MACD 跌破信号线时,出现看跌信号。

相对强弱指数 (RSI)

相对强弱指数 (RSI) 是一个振荡指标,用于衡量特定金融工具与其自身价格历史相比的当前相对强弱。 RSI 不应与相对强弱相混淆,后者对与标准普尔指数等市场相关的金融工具进行评级。 RSI 绘制在从 0 到 100 的垂直刻度上。

慢速随机指标

慢速随机指标比较两条线,称为 %K 和 %D 线,以预测上升趋势或下降趋势的可能性。在价格图表中,%K 线通常显示为实线,而 %D 线显示为虚线。慢速随机指标可以有效地用于监控每日、每周或每月的周期。Martin J. Pring 和George Lane 开发了随机指标,认为在上升趋势期间,收盘价趋于上涨。然而,当上升趋势成熟时,价格往往会接近该时期价格区间的底部。同样,在下降趋势中,反之亦然。

威廉指标

由拉里·威廉姆斯 (Larry Williams) 开发的威廉指标Williams %R 跟踪工具收盘价与其最高最低价格范围在 14 条柱线期间的相对位置。 %R 值的范围从零(较高 - 价格位于 14 条最高高范围的顶部)到 -100(较低 - 价格位于 14 条最低低范围的底部)。 %R 振荡指标的目标是检测超买或超卖情况,范围的极端区域中的值表明价格合理。

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